2022-02-09太平洋证券股份有限公司曹佩对中国长城(000066)进行研究并发布了研究报告《定增获多家国企认购》，本报告对中国长城给出买入评级，当前股价为13.5元。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为86.66%，对该股盈利预测较准的分析师团队为太平洋(601099)的曹佩。
中国长城(000066)
事件： 公司公告《中国长城非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》。
定增获多家国企认购。 本次非公开发行的价格为 13.96 元/股，募集资金金额为 39.87 亿元。其中， 公司股东中电有限、中电金控为公司的关联方， 产业投资基金有限责任公司、国华基金、 国新双百、中国北方工业有限公司等多家国企参与了此次非公开发行,老国际利来。
投向芯片、整机产线、军工、新能源行业等数字经济领域。 本次非公开发行 40 亿元中，其中 18 亿投向关键芯片、自主整机以及国产整机智能化产线项目； 12 亿投向信息及新能源基础设施建设类项目；3 亿投向军工高新电子创新应用类项目； 6.87 亿用于补充流动资金。分拆获得批准，上市公司主体更专注于三大主业。 公司拟拟分拆所属子公司长城信息股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市， 长城信息是一家专注于银行、税务、保险、证券等行业渠道信息化建设的解决方案供应商和设备供应商。 此前，公司已完成出售医疗业务。至此，在定增之后，公司进一步将资源聚焦在芯片整机、军工以及新能源等三大行业。
投资建议： 在 ARM 大量应用的产业趋势下，公司持有的飞腾发展潜力巨大。 随着行业信创的不断落地，公司的收入有望再上台阶。 预计 2021-2023 年公司的 EPS分别为 0.29/0.44/0.62元，维持买入评级。
风险提示： ARM 产业落地不及预期； 行业信创发展不及预期；无法实现股权激励业绩考核；行业竞争加剧
该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级4家。证券之星估值分析工具显示，中国长城（000066）好公司评级为4星，好价格评级为2.5星，估值综合评级为3星。(评级范围：1 ~ 5星，最高5星)
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